フルスピード（2159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -281,429 | 162,530 |
| 減価償却費 | 125,942 | 66,025 |
| 減損損失 | － | 12,666 |
| 固定資産除却損 | 14,214 | 24,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,059 | 48,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,909 | － |
| のれん償却額 | 290,090 | 68,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106,497 | 23,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,621 | -6,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -3,651 |
| 支払利息 | 39,048 | 28,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,775 | -307,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,335 | -3,158 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,540 | -3,994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,144 | 28,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,075 | 33,664 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -80,474 | -56,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,248 | -7,984 |
| その他 | -22,284 | 7,700 |
| 小計 | 63,260 | 115,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 3,660 |
| 利息の支払額 | -42,579 | -27,616 |
| 法人税等の支払額 | -133,981 | -94,624 |
| 法人税等の還付額 | 50,944 | 23,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,674 | 20,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,259 | -65,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,307 | -12,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 833 | 12,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,653 | -1,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,539 | 34,519 |
| その他 | 62,246 | -14,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,398 | -20,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,245 | 166,502 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,516 | -356,484 |
| 株式の発行による収入 | 628 | － |
| 配当金の支払額 | -158 | -88 |
| その他 | -55,368 | -22,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,830 | -212,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,554 | -212,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,655 | 1,545,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545,210 | 1,287,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
