フルスピード（2159）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 162,530 | -527,467 |
| 減価償却費 | 66,025 | 42,554 |
| 減損損失 | 12,666 | － |
| のれん償却額 | 68,612 | 1,001 |
| 固定資産除却損 | 24,627 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 1,378 |
| 投資有価証券評価損（△は益） | 48,787 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,701 | 158,042 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,651 | -2,694 |
| 支払利息 | 28,204 | 10,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,870 | 13,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,664 | -267,815 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -56,443 | 13,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,984 | -37,602 |
| その他 | 22,465 | 9,454 |
| 小計 | 115,325 | -4,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,660 | 2,446 |
| 利息の支払額 | -27,616 | -12,177 |
| 法人税等の支払額 | -94,624 | -84,178 |
| 法人税等の還付額 | 23,626 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,370 | -98,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,999 | -108,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,212 | -76,171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,210 | 3,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,768 | -90,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,519 | 73,714 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -12,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,386 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,075 | 60,738 |
| その他 | -14,551 | -21,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,339 | -171,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,502 | -117,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,484 | -188,600 |
| 配当金の支払額 | -88 | -18 |
| その他 | -22,873 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,943 | -5,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,912 | -275,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,360 | 1,287,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,448 | 938,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
