E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,604 | -2,564 |
| 減価償却費 | 220 | 220 |
| 退職給付制度改定損 | 342 | － |
| のれん償却額 | 53 | 127 |
| 負ののれん償却額 | -46 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -61 |
| 支払利息 | 31 | 55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 47 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -34 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,543 | -4,232 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 85 | 54 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 803 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | -304 |
| その他 | -514 | -644 |
| 小計 | -5,590 | -7,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 59 |
| 利息の支払額 | -33 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,678 | -7,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 308 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -574 |
| 配当金の支払額 | -197 | -131 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,351 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,602 | -2,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,532 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,930 | 3,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
