2153 E・J HD

2153
2024/03/28
時価
283億円
PER 予
8.64倍
2010年以降
赤字-10.43倍
(2010-2023年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.21-0.86倍
(2010-2023年)
配当 予
3.12%
ROE 予
11.3%
ROA 予
8.18%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -64億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q-4,88922690-4,867-1565,245
通期812-380-887432-3138,970
2016年
5月期
連結
2Q-5,223551,070-5,168-1264,871
通期517-185-334332-2208,960
2017年
5月期
連結
2Q-4,89485947-4,809-1855,099
通期1,251-103871,241-30110,589
2018年
5月期
連結
2Q-6,409-461681-6,870-5444,400
通期-158-876-436-1,034-7609,117
2019年
5月期
連結
2Q-6,363-8653,435-7,228-8895,324
通期1,219-1,3951,021-176-3699,962
2020年
5月期
連結
2Q-5,891-1,4782,819-7,369-3845,412
通期5,088-2,2473932,841-60513,356
2021年
5月期
連結
2Q-6,163-3142,504-6,477-3629,639
通期3,397-7521,6312,645-42717,888
2022年
5月期
連結
2Q-8,378-95568-8,473-2139,983
通期956-505-1,315451-40517,023
2023年
5月期
連結
2Q-7,184-9761,094-8,160-9779,958
通期1,382-1,487-924-105-79915,994
2024年
5月期
連結
2Q-6,419-8181,660-7,237-84710,418
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
8億1200万
2016年5月(連) -36.33%
5億1700万
2017年5月(連) +141.97%
12億5100万
2018年5月(連) マイ転
-1億5800万
2019年5月(連) プラ転
12億1900万
2020年5月(連) +317.39%
50億8800万
2021年5月(連) -33.24%
33億9700万
2022年5月(連) -71.86%
9億5600万
2023年5月(連) +44.56%
13億8200万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-3億8000万
2016年5月(連)投入-51.32%
-1億8500万
2017年5月(連)投入-94.59%
-1000万
2018年5月(連)投入+999.99%
-8億7600万
2019年5月(連)投入+59.25%
-13億9500万
2020年5月(連)投入+61.08%
-22億4700万
2021年5月(連)投入-66.53%
-7億5200万
2022年5月(連)投入-32.85%
-5億500万
2023年5月(連)投入+194.46%
-14億8700万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-8億8700万
2016年5月(連)返済還元
-3億3400万
2017年5月(連)資金調達
3億8700万
2018年5月(連)返済還元
-4億3600万
2019年5月(連)資金調達
10億2100万
2020年5月(連)資金調達
3億9300万
2021年5月(連)資金調達
16億3100万
2022年5月(連)返済還元
-13億1500万
2023年5月(連)返済還元
-9億2400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
4億3200万
2016年5月(連) -23.15%
3億3200万
2017年5月(連) +273.8%
12億4100万
2018年5月(連) マイ転
-10億3400万
2019年5月(連)
-1億7600万
2020年5月(連) プラ転
28億4100万
2021年5月(連) -6.9%
26億4500万
2022年5月(連) -82.95%
4億5100万
2023年5月(連) マイ転
-1億500万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-3億1300万
2016年5月(連)減少-29.71%
-2億2000万
2017年5月(連)増加+36.82%
-3億100万
2018年5月(連)増加+152.49%
-7億6000万
2019年5月(連)減少-51.45%
-3億6900万
2020年5月(連)増加+63.96%
-6億500万
2021年5月(連)減少-29.42%
-4億2700万
2022年5月(連)減少-5.15%
-4億500万
2023年5月(連)増加+97.28%
-7億9900万

現金等#8

2015年5月(連)
89億7000万
2016年5月(連) -0.11%
89億6000万
2017年5月(連) +18.18%
105億8900万
2018年5月(連) -13.9%
91億1700万
2019年5月(連) +9.27%
99億6200万
2020年5月(連) +34.07%
133億5600万
2021年5月(連) +33.93%
178億8800万
2022年5月(連) -4.84%
170億2300万
2023年5月(連) -6.04%
159億9400万

営業CFマージン

2015年5月(連)
3.57%
2016年5月(連)
2.3%
2017年5月(連)
5.44%
2018年5月(連)
-0.61%
2019年5月(連)
4.66%
2020年5月(連)
16.74%
2021年5月(連)
9.89%
2022年5月(連)
2.61%
2023年5月(連)
3.68%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高