キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -64億1900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 5月期 連結 | 2Q | -4,889 | 22 | 690 | -4,867 | -156 | 5,245 | 通期 | 812 | -380 | -887 | 432 | -313 | 8,970 |
2016年 5月期 連結 | 2Q | -5,223 | 55 | 1,070 | -5,168 | -126 | 4,871 | 通期 | 517 | -185 | -334 | 332 | -220 | 8,960 |
2017年 5月期 連結 | 2Q | -4,894 | 85 | 947 | -4,809 | -185 | 5,099 | 通期 | 1,251 | -10 | 387 | 1,241 | -301 | 10,589 |
2018年 5月期 連結 | 2Q | -6,409 | -461 | 681 | -6,870 | -544 | 4,400 | 通期 | -158 | -876 | -436 | -1,034 | -760 | 9,117 |
2019年 5月期 連結 | 2Q | -6,363 | -865 | 3,435 | -7,228 | -889 | 5,324 | 通期 | 1,219 | -1,395 | 1,021 | -176 | -369 | 9,962 |
2020年 5月期 連結 | 2Q | -5,891 | -1,478 | 2,819 | -7,369 | -384 | 5,412 | 通期 | 5,088 | -2,247 | 393 | 2,841 | -605 | 13,356 |
2021年 5月期 連結 | 2Q | -6,163 | -314 | 2,504 | -6,477 | -362 | 9,639 | 通期 | 3,397 | -752 | 1,631 | 2,645 | -427 | 17,888 |
2022年 5月期 連結 | 2Q | -8,378 | -95 | 568 | -8,473 | -213 | 9,983 | 通期 | 956 | -505 | -1,315 | 451 | -405 | 17,023 |
2023年 5月期 連結 | 2Q | -7,184 | -976 | 1,094 | -8,160 | -977 | 9,958 | 通期 | 1,382 | -1,487 | -924 | -105 | -799 | 15,994 |
2024年 5月期 連結 | 2Q | -6,419 | -818 | 1,660 | -7,237 | -847 | 10,418 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月(連)
- 4億3200万
- 2016年5月(連) -23.15%
- 3億3200万
- 2017年5月(連) +273.8%
- 12億4100万
- 2018年5月(連) マイ転
- -10億3400万
- 2019年5月(連)
- -1億7600万
- 2020年5月(連) プラ転
- 28億4100万
- 2021年5月(連) -6.9%
- 26億4500万
- 2022年5月(連) -82.95%
- 4億5100万
- 2023年5月(連) マイ転
- -1億500万
営業CFマージン
- 2015年5月(連)
- 3.57%
- 2016年5月(連)
- 2.3%
- 2017年5月(連)
- 5.44%
- 2018年5月(連)
- -0.61%
- 2019年5月(連)
- 4.66%
- 2020年5月(連)
- 16.74%
- 2021年5月(連)
- 9.89%
- 2022年5月(連)
- 2.61%
- 2023年5月(連)
- 3.68%