E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 14:15
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【短信】
- 2025年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年6月1日
至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,299 | -1,971 |
| 減価償却費 | 301 | 378 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 60 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 61 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -51 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,622 | 1,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,954 | -5,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 841 | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -339 | -272 |
| その他 | -1,469 | -1,012 |
| 小計 | -6,021 | -6,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -2 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,419 | -7,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 160 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,623 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -7,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -148 |
| 配当金の支払額 | -802 | -883 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,660 | 8,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,575 | -5,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,418 | 12,079 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
