E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,155 | -1,299 |
| 減価償却費 | 249 | 301 |
| のれん償却額 | 61 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -56 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 26 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -60 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,880 | 1,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,042 | -4,954 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -263 | 841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448 | -654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422 | -339 |
| その他 | -1,004 | -1,469 |
| 小計 | -6,255 | -6,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | -6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -526 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106 | -124 |
| 配当金の支払額 | -690 | -802 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,094 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,065 | -5,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,958 | 10,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
