E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,971 | -2,069 |
| 減価償却費 | 378 | 447 |
| 減損損失 | 74 | － |
| のれん償却額 | 60 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -55 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 10 | 31 |
| 株式交付費 | － | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,466 | 2,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,651 | -6,205 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 825 | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456 | -650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | -471 |
| その他 | -1,012 | -1,171 |
| 小計 | -6,534 | -6,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -10 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,060 | -7,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,623 | － |
| その他 | -6 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,714 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 1,920 |
| 長期借入れによる収入 | 7,630 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148 | -259 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,117 |
| 配当金の支払額 | -883 | -675 |
| その他 | -15 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,782 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,991 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,079 | 16,236 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 135 | － |
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