E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -901 | -644 |
| 減価償却費 | 229 | 215 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -75 | -52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -120 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,736 | -4,510 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472 | -1,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -485 | -680 |
| その他 | -1,044 | -1,314 |
| 小計 | -5,699 | -7,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -1,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,163 | -8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -18 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -168 |
| 自己株式の処分による収入 | 766 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,606 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -558 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | 568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,973 | -7,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,888 | 9,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
