E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,389 | -901 |
| 減価償却費 | 183 | 229 |
| のれん償却額 | 2 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,578 | -3,736 |
| 長期仮払金の増減額（△は増加） | 1,498 | － |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 908 | 313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | -472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -259 | -485 |
| その他 | -237 | -1,044 |
| 小計 | -5,598 | -5,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,891 | -6,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 56 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,394 | － |
| その他 | -6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -290 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 766 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,606 |
| 配当金の支払額 | -261 | -344 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | 2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,550 | -3,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,356 | 9,639 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
