E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月14日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2020年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日
至 2019年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,221 | -1,389 |
| 減価償却費 | 159 | 183 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,498 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -82 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,054 | -4,578 |
| 長期仮払金の増減額（△は増加） | － | 1,498 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 739 | 908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519 | -651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235 | -259 |
| その他 | -467 | -223 |
| 小計 | -6,074 | -5,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,363 | -5,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6 | 56 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,394 |
| その他 | -31 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -117 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,526 | － |
| 配当金の支払額 | -172 | -261 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,435 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,792 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,962 | 5,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
