キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -357 | 1,596 |
減価償却費 | 241 | 281 |
減損損失 | - | 10 |
のれん償却額 | 98 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 19 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | 8 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 28 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108 | -95 |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
支払利息 | 11 | 11 |
有価証券償還損益(△は益) | 6 | - |
固定資産除却損 | 24 | 10 |
匿名組合投資損益(△は益) | -4 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28 | -431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -431 | -44 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 40 | |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 434 | -341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 130 | 261 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56 | 66 |
その他 | -31 | 220 |
小計 | 1,475 | 1,633 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
訴訟関連損失の支払額 | - | -1,498 |
利息の支払額 | -11 | -11 |
法人税等の支払額 | -252 | -323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | -158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -350 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 520 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -263 | -705 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
投資有価証券の償還による収入 | 195 | 50 |
子会社株式の取得による支出 | - | -100 |
事業譲受による支出 | - | -25 |
その他 | -27 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | -50 |
長期借入れによる収入 | 1,060 | - |
長期借入金の返済による支出 | -65 | -234 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -149 | -149 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | - |
その他 | -4 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,628 | -1,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 9,117 |