キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -357 | 1,596 |
| 減価償却費 | 241 | 281 |
| 減損損失 | － | 10 |
| のれん償却額 | 98 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 19 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 8 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -37 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 10 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -44 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 40 | |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 434 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | 261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 66 |
| その他 | -31 | 220 |
| 小計 | 1,475 | 1,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,498 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 195 | 50 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 事業譲受による支出 | － | -25 |
| その他 | -27 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -234 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,628 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,589 | 9,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
