E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,033 | 4,693 |
| 減価償却費 | 491 | 468 |
| のれん償却額 | 125 | 125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | 31 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -145 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 25 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -53 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 固定資産除却損 | 19 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -393 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 11 | － |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -101 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202 | -315 |
| その他 | 483 | -262 |
| 小計 | 4,206 | 2,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -1,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,397 | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 108 | 4 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10 | － |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -481 | -305 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 766 | 416 |
| 自己株式の取得による支出 | | -807 |
| 株式の発行による収入 | 1,606 | － |
| 配当金の支払額 | -344 | -559 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| その他 | -3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,631 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,275 | -864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,888 | 17,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
