E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,488 | -1,290 |
| 減価償却費 | 111 | 99 |
| 減損損失 | 11 | － |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -18 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,399 | -3,026 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,011 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412 | -273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160 | -159 |
| その他 | -48 | -275 |
| 小計 | -4,438 | -4,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,716 | -4,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -2 |
| その他 | -14 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680 | 930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236 | -177 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 30 |
| 配当金の支払額 | -44 | -85 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,034 | -4,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,006 | 5,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
