流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ9億3百万円増加し、225億68百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ7億81百万円増加し、149億87百万円となりました。これは主に、現金及び預金が50億36百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が2億29百万円、たな卸資産が47億47百万円、繰延税金資産が1億93百万円それぞれ増加したことによるものであります。なお、当連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ1億21百万円増加し、75億80百万円となりました。これは主に、償却によりのれんが73百万円減少した一方で、時価上昇により投資有価証券が1億27百万円増加したことによるものであります。

2015/04/14 9:46