#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益15億83百万円を計上したこと、売上債権が7億5百万円、仕入債務が2億33百万円、未払消費税等が2億45百万円それぞれ増加したこと、また、未成業務受入金が7億95百万円減少したことの結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は3億80百万円(前連結会計年度は80百万円の減少)となりました。
2015/08/28 10:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ3億40百万円減少したこと、また、売上債権の増加額が8億38百万円増加、たな卸資産の増加額が8億78百万円減少、未成業務受入金の増加額が17億48百万円減少、仕入債務の増加額が4億18百万円増加したこと等により、前連結会計年度と比べ16億56百万円減少し、8億12百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億35百万円増加したこと、有形固定資産の売却による収入が2億64百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が1億2百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ3億円減少し、3億80百万円の資金減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額が10億50百万円減少したこと、長期借入金の返済が2億59百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ8億72百万円減少し、8億87百万円の資金減となりました。
2015/08/28 10:11