#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益12億96百万円、減価償却費2億31百万円をそれぞれ計上したこと、たな卸資産が2億74百万円、未成業務受入金が2億13百万円、未払消費税等が1億97百万円それぞれ減少したこと、また、法人税等の支払2億93百万円の結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1億85百万円(前連結会計年度は3億80百万円の減少)となりました。
2016/08/31 9:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ2億86百万円減少したこと、また、売上債権の増加額が5億64百万円減少、未成業務受入金の増加額が5億82百万円増加、仕入債務の増加額が3億38百万円減少、未払消費税等の増加額が4億42百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ2億95百万円減少し、5億17百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が99百万円減少したこと、定期預金の払戻による収入が40百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が53百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が42百万円増加したこと等により、前連結会計年度と比べ1億95百万円増加し、1億85百万円の資金減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額が4億円減少したこと、長期借入金の返済が2億22百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ5億53百万円増加し、3億34百万円の資金減となりました。
2016/08/31 9:39