固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末と比べ10億12百万円減少し、132億43百万円となりました。これは主に、たな卸資産が22億95百万円、繰延税金資産が3億32百万円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が28億85百万円、受取手形及び売掛金が9億4百万円それぞれ減少したことによるものであります。なお、当連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ1億38百万円減少し、69億56百万円となりました。これは主に、時価下落等により投資有価証券が1億16百万円減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ25百万円増加し、61億88百万円となりました。これは主に、業務未払金が3億68百万円、流動負債のその他に含まれている未払費用が8億85百万円、未払消費税等が2億17百万円それぞれ減少した一方で、短期借入金が4億20百万円、未成業務受入金が6億85百万円、賞与引当金が4億52百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2016/10/14 9:43