のれん

有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成27年6月1日至 平成28年2月29日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成28年6月1日至 平成29年2月28日)
減価償却費	169百万円	171百万円
のれん償却額	73百万円	73百万円

2017/04/14 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末と比べ29億2百万円増加し、171億58百万円となりました。これは主に、現金及び預金が36億84百万円減少した一方で、たな卸資産が58億6百万円増加したことによるものであります。なお、当連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ1億68百万円減少し、69億27百万円となりました。これは主に、債券の繰上償還等により投資有価証券が88百万円、償却によりのれんが73百万円それぞれ減少したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ48億11百万円増加し、109億74百万円となりました。これは主に、流動負債のその他に含まれている未払費用が8億33百万円減少した一方で、短期借入金が31億円、未成業務受入金が15億6百万円、また、社屋建設資金として長期借入金(1年以内返済予定含む)が8億49百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2017/04/14 10:13