#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 流動資産は、前連結会計年度末と比べ28億47百万円増加し、234億28百万円となりました。これは主に、現金及び預金が42億69百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が10億60百万円、たな卸資産が53億26百万円、その他に含まれている未収入金が5億62百万円、それぞれ増加したことによるものであります。なお、当連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ7億10百万円増加し、113億15百万円となりました。これは主に、建物の改修工事等により有形固定資産が2億61百万円、繰延税金資産が2億98百万円、連結子会社の増加等により、投資その他の資産のその他に含まれている保険積立金が1億64百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ16億49百万円増加し、125億10百万円となりました。これは主に、流動負債のその他に含まれている未払金が6億82百万円、未払費用が11億26百万円、それぞれ減少した一方で、運転資金の外部調達により、短期借入金が36億円増加したことによるものであります。
2021/04/14 10:05