繰延税金資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末と比べ9億34百万円減少し、255億46百万円となりました。これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産(前連結会計年度は受取手形及び売掛金)が12億84百万円、棚卸資産が64億28百万円、その他に含まれている未収法人税等が4億5百万円、未収消費税等が6億42百万円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が102億37百万円減少したことによるものであります。なお、当連結グループの業務の特性として、業務の完成及び顧客からの入金が第4四半期連結会計期間に偏重する傾向にあります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ5億23百万円増加し、115億56百万円となりました。これは主に、投資有価証券が77百万円、繰延税金資産が2億85百万円、投資その他の資産のその他に含まれている差入保証金が1億10百万円、それぞれ増加したことによるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ8億55百万円増加し、128億71百万円となりました。これは主に、未払法人税等が10億15百万円、流動負債のその他に含まれている未払金が8億36百万円、未払費用が16億91百万円、それぞれ減少した一方で、運転資金の外部調達により短期借入金が40億円、賞与引当金が7億9百万円、それぞれ増加したことによるものであります。

2022/04/14 10:20