アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,860 | 75,969 |
| 減価償却費 | 15,550 | 9,910 |
| 減損損失 | 5,958 | － |
| のれん償却額 | 102,215 | 140,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,954 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,258 | 7,253 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,582 | 2,907 |
| 有限責任事業組合整理損 | 5,031 | － |
| 事業整理損失 | － | 3,344 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -15,772 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 21,320 | -23,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -198 |
| 支払利息 | 933 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,870 | 57,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,236 | 19,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,261 | -1,163 |
| その他 | 33,522 | -53,828 |
| 小計 | 296,693 | 240,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 198 |
| 利息の支払額 | -903 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -36,265 | -2,916 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,977 | 260,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,932 | -7,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124,817 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,249 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,635 | － |
| 敷金の回収による収入 | 73,252 | 18,047 |
| 供託金の返還による収入 | 30,800 | － |
| 有限責任事業組合の整理による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -805 | 851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,387 | -89,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | 9,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,895 | -37,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,590 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 189 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,485 | -27,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,894 | 142,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,459 | 729,242 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,659 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,946 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132,018 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 729,242 | 868,256 |
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