営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前期末に比べ476,963千円増加し、935,556千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は115,223千円(前年同期は114,348千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上84,800千円、仕入債権の減少53,525千円による支出要因があったものの、売上債権の減少129,069千円、たな卸資産の減少44,227千円、のれん償却及び減価償却費等115,623千円などによる収入要因があったことによるものであります。

2015/12/16 16:22