アクセルマーク（3624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,064,593 | 1,241,556 |
| 売掛金 | 521,045 | 391,976 |
| 仕掛品 | 45,328 | 1,654 |
| 貯蔵品 | 1,480 | 927 |
| その他 | 56,958 | 71,513 |
| 貸倒引当金 | -6,813 | － |
| 流動資産計 | 1,682,593 | 1,707,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 31,432 | 24,990 |
| 減価償却累計額 | -15,736 | -18,369 |
| 建物（純額） | 15,695 | 6,621 |
| 工具 | 70,628 | 26,278 |
| 減価償却累計額 | -66,820 | -24,440 |
| 工具 | 3,808 | 1,837 |
| 有形固定資産合計 | 19,504 | 8,459 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 259,291 | 88,257 |
| ソフトウエア | 3,080 | 665 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 262,451 | 89,004 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 64,784 | 89,281 |
| 投資その他の資産合計 | 64,784 | 89,281 |
| 固定資産計 | 346,740 | 186,744 |
| 資産の部合計 | 2,029,334 | 1,894,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 214,978 | 161,452 |
| 短期借入金 | － | 40,000 |
| 未払金 | 32,546 | 16,540 |
| 未払費用 | 58,922 | 52,825 |
| 未払法人税等 | 32,215 | 34,093 |
| 賞与引当金 | 34,394 | 36,564 |
| ポイント引当金 | 10,999 | 8,448 |
| その他 | 60,017 | 40,472 |
| 流動負債計 | 444,074 | 390,397 |
| 負債の部合計 | 444,074 | 390,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | 1,116,770 | 1,116,770 |
| 利益剰余金 | -95,527 | -225,901 |
| 自己株式 | -25 | -25 |
| 株主資本合計 | 1,585,117 | 1,454,743 |
| 新株予約権 | 142 | 286 |
| 少数株主持分 | － | 48,946 |
| 純資産の部合計 | 1,585,260 | 1,503,976 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,334 | 1,894,373 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 921,813 | 770,244 |
| 売掛金 | 539,591 | 386,659 |
| 貯蔵品 | 1,480 | 927 |
| 前払費用 | 17,323 | 15,374 |
| 短期貸付金 | 235,000 | 280,200 |
| 未収入金 | 73,869 | 31,690 |
| その他 | 42,368 | 39,985 |
| 貸倒引当金 | -6,813 | － |
| 流動資産計 | 1,824,634 | 1,525,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,695 | 6,621 |
| 工具器具・備品（純額） | 3,491 | 1,677 |
| 有形固定資産合計 | 19,187 | 8,298 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 99,831 | － |
| ソフトウエア | 606 | 65 |
| その他 | 80 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 100,518 | 146 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | － | 194,798 |
| 関係会社株式 | 88,383 | 88,383 |
| 敷金及び保証金 | 64,754 | 89,246 |
| 投資その他の資産合計 | 153,138 | 372,429 |
| 固定資産計 | 272,843 | 380,874 |
| 資産の部合計 | 2,097,478 | 1,905,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 430,161 | 365,892 |
| 短期借入金 | － | 40,000 |
| 未払金 | 24,958 | 9,664 |
| 未払費用 | 53,282 | 50,184 |
| 未払法人税等 | 2,323 | 3,949 |
| 未払消費税等 | 4,706 | 1,417 |
| 前受金 | 27,564 | 2,973 |
| 預り金 | 4,219 | 3,560 |
| 賞与引当金 | 15,350 | 18,024 |
| ポイント引当金 | 10,999 | 8,448 |
| 流動負債計 | 573,567 | 504,115 |
| 負債の部合計 | 573,567 | 504,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 967,948 | 967,948 |
| 資本剰余金合計 | 1,116,770 | 1,116,770 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -157,272 | -279,488 |
| 利益剰余金合計 | -156,876 | -279,092 |
| 自己株式 | -25 | -25 |
| 株主資本合計 | 1,523,768 | 1,401,552 |
| 新株予約権 | 142 | 286 |
| 純資産の部合計 | 1,523,911 | 1,401,839 |
| 負債・純資産合計 | 2,097,478 | 1,905,954 |
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