営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前期末に比べ206,398千円増加し、1,141,955千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な内容は、以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は335,086千円(前年同期は115,223千円の獲得)となりました。これは主に、のれん償却及び減価償却費等75,728千円、減損損失176,661千円の計上などがあったものの、たな卸資産の増加額105,264千円、税金等調整前当期純損失の計上503,307千円などによる支出要因があったことによるものであります。

2016/12/20 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2016/12/20 16:01