有価証券報告書-第32期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △101,471 | △387,617 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,253 | 16,445 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,340 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △677 | △638 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | △5,400 | △8,380 | |||||||||
| 減損損失 | - | 145,833 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,631 | △49,040 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | △2,946 | △6,592 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,441 | 122,355 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,991 | △16,017 | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | △8 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,962 | △103,695 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,261 | △17,626 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,044 | 6,051 | |||||||||
| その他 | △25,955 | 10,757 | |||||||||
| 小計 | △179,209 | △288,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 638 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △475 | △475 | |||||||||
| 法人税等の還付による収入 | 6,144 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,862 | △288,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △102,461 | △51,013 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △143,310 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,400 | 8,380 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | - | 56,811 | |||||||||
| 敷金保証金の差入による支出 | △65,147 | - | |||||||||
| 敷金保証金の返還による収入 | - | 21,104 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,208 | △108,306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,012 | 1,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | 1,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △334,059 | △395,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,097 | 906,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 906,037 | ※1 510,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
