長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,000	37,500	1.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	102,949	96,892	2.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	22,872	29,054	5.42	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	395,731	297,385	2.34	平成27年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	51,352	36,160	5.42	平成27年～平成29年

(注)1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/09/29 12:38

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、393,420千円(前年同期比716.2%増)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入522,355千円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出104,403千円であります。

2014/09/29 12:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	40,000	40,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	102,949	102,949	-
(4)未払金	29,412	29,412	-
(6)リース債務(流動負債)	22,872	22,872	-
(7)長期借入金	395,731	394,065	△1,665
(8)リース債務(固定負債)	51,352	46,982	△4,370

(*1)関係会社長期貸付金及び関係会社長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年6月30日)

2014/09/29 12:38

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

1.連結子会社は、代表取締役社長龍潤生及び取締役会田政行より資金を借り入れております。なお、利息の支払いは行っておりません。
2.連結子会社は、取引銀行からの長期借入金及びリース会社からのリース債務について、代表取締役社長龍潤生より債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。また、取引金額は被保証債務の期末残高を記載しております。
当連結会計年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)

2014/09/29 12:38