財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は251,981千円(前連結会計年度は116,431千円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出141,277千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、103,561千円(前連結会計年度は393,420千円の収入)となりました。主な要因は、短期借入金の純増額156,932千円であります。

2015/09/30 11:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで56,767千円及び財務活動によるキャッシュ・フローで103,561千円の資金を得ておりますが、投資活動によるキャッシュ・フローで251,981千円の資金を使用しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、87,828千円減少し、406,528千円となりました。

2015/09/30 11:00