区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	194,432	410,054	1.89	-
1年以内に返済予定の長期借入金	121,792	50,827	1.96	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,510	25,686	3.73	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	268,595	92,370	1.96	平成29年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,708	31,572	3.73	平成29年～平成33年

(注)1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2016/09/30 15:12

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、85,384千円(前連結会計年度は103,561千円の収入)となりました。これは主に長期借入金を317,190千円返済したこと等によるものであります。

2016/09/30 15:12

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末における負債合計は1,570,833千円(前連結会計年度末比82,625千円増加)となりました。これは主に、短期借入金が215,622千円増加した一方、長期借入金が176,225千円減少したこと等によるものであります。
(純資産の部)

2016/09/30 15:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	194,432	194,432	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	121,792	121,792	-
(4)未払金	15,968	15,968	-
(5)リース債務(流動負債)	32,510	32,510	-
(6)長期借入金	268,595	268,179	△415
(7)リース債務(固定負債)	13,708	11,740	△1,967

(*)未収入金、関係会社長期貸付金及び関係会社長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成28年6月30日)

2016/09/30 15:12

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 常陽パワー株式会社は、取引銀行からの長期借入金及びリース会社からのリース債務について、WWB株式会社より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は保証債務の期末残高を記載しております。
(2) 商品の販売については、一般の取引条件と同様に決定しております。

2016/09/30 15:12