財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は74,865千円(前年同期比70.3%減)となりました。これは主に、貸付金を130,840千円回収した一方、定期預金を119,000千円預け入れたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、85,384千円(前連結会計年度は103,561千円の収入)となりました。これは主に長期借入金を317,190千円返済したこと等によるものであります。

2016/09/30 15:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで206,063千円の資金を得ておりますが、投資活動によるキャッシュ・フローで74,865千円、財務活動によるキャッシュ・フローで85,384千円の資金を使用しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、45,301千円増加し、451,830千円となりました。

2016/09/30 15:12