営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの分析は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は206,063千円(前年同期比263.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が388,179千円計上され、販売用不動産が214,617千円減少した一方、たな卸資産が451,485千円増加したこと等によるものであります。

2016/09/30 15:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源と資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで206,063千円の資金を得ておりますが、投資活動によるキャッシュ・フローで74,865千円、財務活動によるキャッシュ・フローで85,384千円の資金を使用しております。
この結果、当連結会計年度末における資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度に比べて、45,301千円増加し、451,830千円となりました。

2016/09/30 15:12