利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、587,680千円(前年同四半期は166,540千円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益215,098千円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額369,270千円及びその他の資産の増加額568,064千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3,354千円(前年同四半期は182,674千円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入13,000千円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出8,733千円であります。

2017/02/14 16:32