長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年6月30日)

2019/09/27 16:43

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,269,811	1,147,381	1.03	―
1年以内に返済予定の長期借入金	799,678	966,507	1.38	―
1年以内に返済予定のリース債務	10,759	5,583	3.23	―
1年以内に返済予定の割賦未払金	-	74,654	3.00	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,139,303	1,678,545	1.32	2020年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,398	8,042	3.42	2020年～2033年

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/09/27 16:43

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年6月30日))		当連結会計年度(2019年6月30日))
短期借入金	566,680	千円	200,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	473,308		486,757
流動負債「その他」	-		74,654
長期借入金	860,633		853,097
長期割賦未払金	-		1,342,157

2019/09/27 16:43

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1,912,659千円(前連結会計年度は61,889千円の返済)となりました。主な増加要因は、セールスアンド割賦バック取引による収入1,478,490千円、短期借入金の純増額240,815千円、長期借入金の純増額269,634千円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/09/27 16:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

*1 受取手形及び売掛金、長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
*2 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
*3 1年内返済予定のリース債務を含めております。

2019/09/27 16:43

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 取引条件及び取引条件の決定方針等
常陽パワー株式会社及び陽上パワー株式会社は、取引銀行からの長期借入金等について、WWB株式会社より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は保証債務の期末残高を記載しております。
2 貸付金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりますが、回収の可能性が見込まれないことから、その計上を見送っております。

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