財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、107,010千円(前年同四半期は1,311,868千円の支出)となりました。主として、定期預金の預入による支出71,815千円、有形固定資産の取得による支出14,865千円、関係会社株式の取得による支出14,725千円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、258,058千円(前年同四半期は1,354,800千円の獲得)となりました。主として、短期借入金の返済による支出751,919千円及び長期借入金の返済による支出748,197千円等があった一方、短期借入れによる収入1,123,048千円、長期借入れによる収入775,400千円があったことによるものです。

2020/02/14 15:32