Abalance（3856）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 5,743 |
| 減価償却費 | 636 | 958 |
| のれん償却額 | 30 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -188 |
| 支払利息 | 278 | 609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -365 |
| 為替差損益（△は益） | -146 | -512 |
| 新株予約権戻入益 | | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,859 | 4,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,735 | -16,055 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,867 | -2,167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 20,596 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,857 |
| その他 | -261 | 2,985 |
| 小計 | -3,748 | 14,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -288 | -624 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -643 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,656 | 13,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -282 | -142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,190 | -4,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 99 |
| 預け金の預入による支出 | － | -2,349 |
| 預け金の回収による収入 | － | 539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -816 | -182 |
| 事業譲受による支出 | -169 | － |
| その他 | 14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,405 | -7,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -253 | -538 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 3,432 | － |
| 短期借入れによる収入 | 15,216 | 33,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,014 | -24,456 |
| 長期借入れによる収入 | 5,963 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,733 | -2,731 |
| 社債の償還による支出 | -49 | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58 | 27 |
| 株式の発行による収入 | 775 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 955 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,339 | 9,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514 | 15,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,706 | 18,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
