キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,484 | 10,456 |
| 減価償却費 | 948 | 1,602 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 172 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -418 |
| 支払利息 | 609 | 940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -512 | 2,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,557 | -2,983 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,055 | 13,938 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | -2,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 20,596 | -868 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,857 | 7,239 |
| その他 | 2,985 | -12,114 |
| 小計 | 14,124 | 17,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 220 |
| 利息の支払額 | -624 | -1,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -401 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,127 | 16,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -142 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -3,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -75 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 0 |
| 預け金の預入による支出 | -2,349 | -6,014 |
| 預け金の回収による収入 | 539 | 361 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -182 | -99 |
| その他 | | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,337 | -8,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -538 | -421 |
| 短期借入れによる収入 | 33,380 | 42,476 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,456 | -41,675 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 1,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731 | -4,035 |
| 社債の償還による支出 | -33 | -67 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27 | 19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 955 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -327 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 5,004 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -78 |
| 配当金の支払額 | -54 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -91 |
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額（△は増加） | － | -26 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,550 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -1,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,398 | 8,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,524 | 28,064 |
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