利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、13,127百万円であります。(前年同四半期は4,756百万円の支出)主な内容として、税金等調整前四半期純利益5,484百万円、減価償却費948百万円を計上したほか、運転資金項目として、売上債権の減少により4,557百万円、契約負債の増加により20,596百万円それぞれ資金が増加する一方、仕入債務の減少により2,167百万円、棚卸資産の増加により16,055百万円それぞれ資金が減少しました。また、利息の支払により624百万円、法人税等の支払いにより401百万円、それぞれ資金が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、7,337百万円であります。(前年同四半期は6,304百万円の支出)主な内容は、太陽光発電所の開発・保有やVSUN等での設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出4,181百万円、預け金の預入による支出2,349百万円であります。

2024/03/14 16:55