財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動に使用した資金は、7,337百万円であります。(前年同四半期は6,304百万円の支出)主な内容は、太陽光発電所の開発・保有やVSUN等での設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出4,181百万円、預け金の預入による支出2,349百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、9,550百万円であります。(前年同四半期は11,339百万円の収入)主な内容は、短期借入金の返済による支出24,456百万円、長期借入金の返済による支出2,731百万円等があった一方、短期借入れによる収入33,380百万円、長期借入れによる収入3,010百万円があったことによるものです。

2024/03/14 16:55