営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの分析は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、13,127百万円であります。(前年同四半期は4,756百万円の支出)主な内容として、税金等調整前四半期純利益5,484百万円、減価償却費948百万円を計上したほか、運転資金項目として、売上債権の減少により4,557百万円、契約負債の増加により20,596百万円それぞれ資金が増加する一方、仕入債務の減少により2,167百万円、棚卸資産の増加により16,055百万円それぞれ資金が減少しました。また、利息の支払により624百万円、法人税等の支払いにより401百万円、それぞれ資金が減少しております。

2024/03/14 16:55