利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は18,526百万円(前連結会計年度は6,449百万円の支出)となりました。主な増減要因は、税金等調整前当期純利益13,990百万円、売上債権の減少による4,294百万円の増加、棚卸資産の取得による20,712百万円の減少、前受金の増加による10,176百万円の増加であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は20,670百万円(前連結会計年度は13,221百万円の支出)となりました。主な増減要因は、有形固定資産の取得による12,400百万円の支出、無形固定資産の取得による2,198百万円の支出、及び預け金の預入による5,539百万円の支出であります。

2024/03/14 17:01