長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年6月30日)

2024/09/27 17:11

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	35,031	28,753	3.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,070	2,853	2.13	―
1年以内に返済予定のリース債務	1	1	2.25	―
1年以内に返済予定の割賦未払金	460	793	2.76	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,199	12,703	2.29	2025年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	483	513	10.47	2025年～2067年

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)		当連結会計年度(2024年6月30日)
短期借入金	34,265	百万円	25,712	百万円
1年内返済予定の長期借入金	2,412		1,293
1年内償還予定の社債	17		-
1年内返済予定の長期割賦未払金	460		793
長期借入金	9,299		11,496
長期割賦未払金	6,267		10,144

また、工事契約履行保証として、担保に供している定期預金は、前連結会計年度61百万円、当連結会計年度-百万円であります。

2024/09/27 17:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2) 1年内返済予定の割賦未払金を含めております。

2024/09/27 17:11

#5 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

1.資金の借入及び利息の支払いについては、市場金利を勘案して利率を決定しております。
2.連結子会社は、取引銀行からの長期借入金について、重要な子会社の代表取締役及び業務執行社員である増田裕一郎より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は被保証債務の期末残高を記載しております。
3.連結子会社は、取引銀行からの長期借入金について、重要な子会社の役員である馬場和幸より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は被保証債務の期末残高を記載しております。

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