長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)

2025/06/30 16:01

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	28,753	32,310	2.31	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,853	1,506	2.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	1	249	2.25	―
1年以内に返済予定の割賦未払金	793	773	2.25	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	12,703	10,381	1.80	2026年～2040年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	513	1,466	9.23	2026年～2067年

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年6月30日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	25,712	百万円	29,836	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,293		3,038
1年内返済予定の長期割賦未払金	793		773
長期借入金	11,496		7,074
長期割賦未払金	10,144		9,629

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度における流動負債は80,286百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,975百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金が3,556百万円増加した一方で、買掛金が2,121百万円減少及び輸出関税に係る引当金が1,976百万円減少したしたこと等によるものであります。固定負債は22,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,302百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が2,322百万円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は、102,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,277百万円減少いたしました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(※2) 1年内返済予定の割賦未払金を含めております。

2025/06/30 16:01