利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は10,341百万円(前連結会計年度は44,737百万円の獲得)となりました。主な増減要因は、仕入債務の減少による2,835百万円、棚卸資産の増加による4,575百万円出、前渡金の増加による2,091百万円の支出などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は2,620百万円(前連結会計年度は21,191百万円の支出)となりました。主な増減要因は、預け金の預入による6,975百万円の支出、預け金の回収による8,042百万円の収入、及び有形固定資産の取得による支出3,999百万円であります。

2026/08/18 17:06