財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は2,620百万円(前連結会計年度は21,191百万円の支出)となりました。主な増減要因は、預け金の預入による6,975百万円の支出、預け金の回収による8,042百万円の収入、及び有形固定資産の取得による支出3,999百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4,128百万円(前連結会計年度は5,446百万円の支出)となりました。主な増減要因は、短期借入れによる41,009百万円の収入、及び短期借入金の返済による35,850百万円の支出であります。

2026/08/18 17:06