ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,800 | 64,693 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 2,471 | 2,257 |
| 減価償却費 | 4,964 | 6,032 |
| 減損損失 | 1,291 | 274 |
| のれん償却額 | 501 | 560 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 10,013 | -930 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 391,858 | 474,875 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 21 | 17 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 1,257 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | 274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,925 | 3,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80 | -87 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 7,147 | 8,568 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 利息及び配当金等収入 | -111,723 | -123,395 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -22,935 | -36,774 |
| 支払利息 | 10,504 | 8,853 |
| 為替差損益（△は益） | 15,357 | 5,355 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 338 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 944 | 1,179 |
| 貸出金の純増（△）減 | -136,126 | -113,103 |
| 預金の純増減（△） | 137,829 | 111,022 |
| コールローン等の純増（△）減 | 45,079 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,332 | -503 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -3 | 18 |
| その他 | 26,468 | 28,269 |
| 小計 | 452,072 | 441,584 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 118,903 | 132,119 |
| 利息の支払額 | -11,123 | -9,192 |
| 契約者配当金の支払額 | -1,516 | -1,692 |
| 法人税等の支払額 | -30,752 | -38,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,582 | 524,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,290 | -500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33,381 | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,441,560 | -1,037,882 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 886,094 | 563,557 |
| 貸付けによる支出 | -46,680 | -48,888 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,263 | 23,333 |
| 資産運用活動計 | -551,791 | -494,379 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -24,209 | 29,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,310 | -14,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 346 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,328 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,771 | -512,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | ||
| 社債の発行による収入 | － | 9,962 |
| 配当金の支払額 | -6,521 | -8,696 |
| 債権流動化による収支 | － | 550 |
| その他 | -38 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,560 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,790 | 13,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,593 | 161,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,803 | 175,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
