キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -531億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5740億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7829億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 195,249 | -268,361 | -13,066 | -73,112 | -56,706 | 154,118 | 通期 | 425,656 | -445,431 | -13,087 | -19,775 | -59,275 | 207,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 205,671 | -137,896 | -17,416 | 67,775 | -5,141 | 257,774 | 通期 | 602,475 | -558,825 | -17,437 | 43,650 | -8,976 | 233,620 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 300,412 | -315,707 | -23,949 | -15,295 | -8,150 | 195,493 | 通期 | 692,445 | -624,749 | -34,057 | 67,696 | -13,001 | 268,381 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 429,325 | -322,211 | -24,290 | 107,114 | -6,635 | 351,586 | 通期 | 819,721 | -680,845 | -14,496 | 138,876 | -14,530 | 393,133 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 457,553 | -358,730 | -26,368 | 98,823 | -9,816 | 465,638 | 通期 | 802,921 | -659,815 | -26,645 | 143,106 | -20,475 | 509,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 524,717 | -470,150 | -27,341 | 54,567 | -9,768 | 536,555 | 通期 | 878,726 | -810,444 | -27,707 | 68,282 | -31,822 | 549,964 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 502,174 | -412,953 | -30,561 | 89,221 | -9,430 | 608,441 | 通期 | 734,384 | -757,679 | -30,960 | -23,295 | -18,554 | 497,195 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 370,463 | -230,859 | -39,445 | 139,604 | -10,386 | 598,926 | 通期 | 1,053,038 | -623,819 | -39,690 | 429,219 | -20,139 | 889,140 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -87,287 | -254,292 | -31,591 | -341,579 | -11,324 | 516,191 | 通期 | 418,604 | -508,757 | -42,170 | -90,153 | -23,579 | 756,493 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 409,456 | -196,224 | -50,461 | 213,232 | -8,753 | 920,016 | 通期 | 782,948 | -574,032 | -53,106 | 208,916 | -18,420 | 913,405 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -197億7500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 436億5000万
- 2017年3月（連） +55.09%
- 676億9600万
- 2018年3月（連） +105.15%
- 1388億7600万
- 2019年3月（連） +3.05%
- 1431億600万
- 2020年3月（連） -52.29%
- 682億8200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -232億9500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4292億1900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -901億5300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2089億1600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 31.48%
- 2016年3月（連）
- 44.23%
- 2017年3月（連）
- 50.12%
- 2018年3月（連）
- 54.52%
- 2019年3月（連）
- 49.28%
- 2020年3月（連）
- 49.33%
- 2021年3月（連）
- 33.27%
- 2022年3月（連）
- 48.08%
- 2023年3月（連）
- 19.58%
- 2024年3月（連）
- 22.69%