ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,691 | 105,082 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,040 | 1,070 |
| 減価償却費 | 17,364 | 16,828 |
| 減損損失 | 92 | 880 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 12,440 | 5,100 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,613,448 | 756,513 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,452 | 2,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 988 | -873 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,059 | -63,223 |
| 利息及び配当金等収入 | -308,919 | -326,246 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 22,849 | 81,103 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -954,866 | -119,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,367 | － |
| 支払利息 | 72,792 | 79,723 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 128,182 | 775 |
| 為替差損益（△は益） | -259,897 | 39,317 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 145 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | -82 |
| 貸出金の純増（△）減 | -452,858 | -210,431 |
| 預金の純増減（△） | 536,688 | 401,014 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,000 | 31,341 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,301 | 353,221 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,648 | -28,446 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,987 | 144 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 380 | -340 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,000 | 50,500 |
| その他 | 33,575 | 31,383 |
| 小計 | 602,461 | 1,207,479 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 313,412 | 366,080 |
| 利息の支払額 | -67,506 | -77,578 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,407 | -2,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,013 | 8,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,948 | 1,502,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,732 | -8,133 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,286 | 30,995 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,400,102 | -1,907,311 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,234,374 | 1,156,555 |
| 貸付けによる支出 | -89,856 | -97,133 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,849 | 55,100 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -4,149 | -69,352 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -137,217 | -60,621 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -199,835 | -275,050 |
| その他 | 326 | 205 |
| 資産運用活動計 | -548,056 | -1,174,744 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 234,891 | 327,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -1,990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,131 | -24,452 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -150 | -488 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -7,262 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -90 |
| その他 | -140 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,032 | -1,202,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 9,178 | 10,010 |
| 借入金の返済による支出 | -9,501 | -10,048 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -50,036 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,149 | － |
| その他 | -597 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,106 | -10,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,912 | 288,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 913,405 | 1,202,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
