ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,037 | 60,691 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,109 | 1,040 |
| 減価償却費 | 15,907 | 17,364 |
| 減損損失 | 58 | 92 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,558 | 12,440 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 635,967 | 1,613,448 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 1,550 | 2,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,741 | 988 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,882 | 4,059 |
| 利息及び配当金等収入 | -282,576 | -308,919 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 1,346 | 22,849 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -30,014 | -954,866 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,367 |
| 支払利息 | 30,210 | 72,792 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -5,088 | 128,182 |
| 為替差損益（△は益） | -140,818 | -259,897 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -27,324 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 52 |
| 在外子会社における資金回収による利益 | -22,093 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -386,509 | -452,858 |
| 預金の純増減（△） | 300,200 | 536,688 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -46,100 | 60,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -36,533 | 4,301 |
| コールローン等の純増（△）減 | 17,727 | 6,648 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 133 | 3,987 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -248 | 380 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 22,365 | 33,575 |
| 小計 | 235,713 | 602,461 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 257,113 | 313,412 |
| 利息の支払額 | -27,329 | -67,506 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,161 | -2,407 |
| 在外子会社における資金回収による収入 | 22,093 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,826 | -63,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,604 | 782,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -16,689 | -6,732 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,114 | 4,286 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,406,327 | -1,400,102 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 778,718 | 1,234,374 |
| 貸付けによる支出 | -81,757 | -89,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,251 | 50,849 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 135,027 | -4,149 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | 13,742 | -137,217 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 2,594 | -199,835 |
| その他 | 818 | 326 |
| 資産運用活動計 | -523,505 | -548,056 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -104,901 | 234,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,078 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,501 | -17,131 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -219 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -7,262 |
| その他 | -203 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,757 | -574,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 16,103 | 9,178 |
| 借入金の返済による支出 | -16,186 | -9,501 |
| 社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -41,335 | -50,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,149 |
| その他 | -719 | -597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,170 | -53,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,647 | 156,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,493 | 913,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
