ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,657 | 166,037 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,212 | 1,109 |
| 減価償却費 | 14,753 | 15,907 |
| 減損損失 | 326 | 58 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 12,080 | 4,558 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 984,146 | 635,967 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,360 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,706 | 1,741 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,526 | 3,882 |
| 利息及び配当金等収入 | -245,247 | -282,576 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -6,084 | 1,346 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -252,482 | -30,014 |
| 支払利息 | 7,490 | 30,210 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 38,301 | -5,088 |
| 為替差損益（△は益） | -147,569 | -140,818 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 100 | -27,324 |
| 在外子会社における資金流出による損失 | 16,824 | － |
| 在外子会社における資金回収による利益 | － | -22,093 |
| 貸出金の純増（△）減 | -221,665 | -386,509 |
| 預金の純増減（△） | 230,236 | 300,200 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 190,000 | -46,100 |
| コールマネー等の純増減（△） | 186,448 | -36,533 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,293 | 17,727 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,569 | 133 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 669 | -248 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| その他 | 19,701 | 22,365 |
| 小計 | 872,908 | 235,713 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 241,408 | 257,113 |
| 利息の支払額 | -7,816 | -27,329 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,677 | -2,161 |
| 在外子会社における資金流出による支出 | -16,824 | － |
| 在外子会社における資金回収による収入 | － | 22,093 |
| 法人税等の支払額 | -33,958 | -66,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,038 | 418,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -21,181 | -16,689 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,349 | 3,114 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,712,080 | -1,406,327 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 856,246 | 778,718 |
| 貸付けによる支出 | -64,022 | -81,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,509 | 47,251 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 131,792 | 135,027 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -8,058 | 13,742 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 171,497 | 2,594 |
| その他 | 559 | 818 |
| 資産運用活動計 | -603,387 | -523,505 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 449,651 | -104,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,499 | -21,501 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 33 | － |
| その他 | -324 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,819 | -508,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 6,865 | 16,103 |
| 借入金の返済による支出 | -6,667 | -16,186 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,967 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -39,161 | -41,335 |
| その他 | -726 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,690 | -42,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 389,031 | -132,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,140 | 756,493 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,913 | － |
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