ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,151 | 56,657 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,631 | 1,212 |
| 減価償却費 | 14,074 | 14,753 |
| 減損損失 | 814 | 326 |
| のれん償却額 | 698 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 862 | 12,080 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,078,877 | 984,146 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,347 | 2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,041 | 1,706 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,093 | 3,526 |
| 利息及び配当金等収入 | -227,832 | -245,247 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -488,577 | -248,545 |
| 支払利息 | 8,021 | 7,490 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 100,301 | 38,301 |
| 為替差損益（△は益） | -60,165 | -147,569 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 45 | 100 |
| 在外子会社における資金流出による損失 | － | 16,824 |
| 貸出金の純増（△）減 | -422,444 | -221,665 |
| 預金の純増減（△） | 333,074 | 230,236 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,076 | 190,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 78,723 | 186,448 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,844 | -24,293 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,999 | 3,569 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 295 | 669 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,000 | － |
| その他 | 8,851 | 9,680 |
| 小計 | 551,894 | 872,908 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 225,340 | 241,408 |
| 利息の支払額 | -9,438 | -7,816 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,576 | -2,677 |
| 在外子会社における資金流出による支出 | － | -16,824 |
| 法人税等の支払額 | -30,834 | -33,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,384 | 1,053,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,077 | -21,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4,349 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,501,509 | -1,712,080 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 552,230 | 856,246 |
| 貸付けによる支出 | -75,442 | -64,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,665 | 37,509 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -6,585 | 131,792 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -96,156 | -8,058 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 334,201 | 171,497 |
| その他 | 1,253 | 559 |
| 資産運用活動計 | -736,420 | -603,387 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -2,035 | 449,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,119 | -1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,435 | -18,499 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 33 |
| その他 | -181 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,679 | -623,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,135 | 6,865 |
| 借入金の返済による支出 | -3,012 | -6,667 |
| 配当金の支払額 | -30,453 | -39,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29 | － |
| その他 | -657 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,960 | -39,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,485 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,768 | 389,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,195 | 889,140 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,913 |
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