ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,958 | 70,151 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,637 | 1,631 |
| 減価償却費 | 12,986 | 14,074 |
| 減損損失 | 21 | 814 |
| のれん償却額 | 62 | 698 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,105 | 862 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 687,618 | 1,078,877 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,422 | 2,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,735 | 1,041 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,695 | 3,093 |
| 利息及び配当金等収入 | -217,102 | -227,832 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 54,681 | -488,577 |
| 支払利息 | 14,984 | 8,021 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -18,766 | 100,301 |
| 為替差損益（△は益） | 27,795 | -60,165 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 124 | 45 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -248 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -235,023 | -422,444 |
| 預金の純増減（△） | 140,591 | 333,074 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,923 | 22,076 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,448 | 78,723 |
| コールローン等の純増（△）減 | -1,090 | 2,844 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,452 | -6,999 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 440 | 295 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 30,000 |
| その他 | 48,385 | 8,851 |
| 小計 | 715,825 | 551,894 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 217,591 | 225,340 |
| 利息の支払額 | -15,689 | -9,438 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,558 | -2,576 |
| 法人税等の支払額 | -36,441 | -30,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,726 | 734,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,284 | -4,077 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,047 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,360,076 | -1,501,509 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 489,737 | 552,230 |
| 貸付けによる支出 | -71,794 | -75,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,463 | 59,665 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 188,364 | -6,585 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -2,378 | -96,156 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -73,475 | 334,201 |
| その他 | 421 | 1,253 |
| 資産運用活動計 | -790,973 | -736,420 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 87,752 | -2,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -2,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,799 | -16,435 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,900 | -2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,537 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,750 | -21 |
| その他 | -200 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,444 | -757,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 6,400 | 3,135 |
| 借入金の返済による支出 | -6,367 | -3,012 |
| 配当金の支払額 | -27,187 | -30,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29 |
| その他 | -551 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,707 | -30,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 1,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,370 | -52,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,964 | 497,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
